ایم اے سی ڈی (MACD) یعنی "موونگ ایوریج کنورجنز ڈائیورجینس" ایک مقبول اور طاقتور دائمی (Oscillator) اشارہ ہے جو رجحان کی سمت اور رفتار دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ RSI کے برعکس، MACD قیمت کی اصل سمت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ رفتار کس طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ عام طور پر چارٹ کے نیچے ایک الگ پینل میں تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: MACD لائن، سگنل لائن، اور ہسٹوگرام۔
MACD دو موونگ ایوریجز کے فرق سے بنا ہے — عام طور پر 12-پیریوڈ EMA اور 26-پیریوڈ EMA کے فرق کو MACD لائن کہتے ہیں۔ اس کے منفی سگنل لائن ایک 9-پیریوڈ اوسط ہے جو MACD لائن کی حرکت کو پرسکون کرتی ہے۔ یہ دو لائنیں ایک دوسرے کے پیچھے چلتی ہیں، جیسے RSI لائن۔ ہسٹوگرام دونوں لائنوں کے درمیان فاصلہ دکھاتا ہے — جب فرق بڑا ہوتا ہے تو رفتار بڑھ رہی ہوتی ہے، اور جب فرق کم ہوتا ہے تو رفتار سست ہو رہی ہوتی ہے۔
MACD کا سب سے استعمال شدہ سگنل کراس اوور (Crossover) ہے۔ جب MACD لائن سگنل لائن کو نیچے سے اوپر کاٹتی ہے تو یہ Bullish سگنل ہے (خریداری کی تحریک)۔ جب MACD لائن سگنل لائن کو اوپر سے نیچے کاٹتی ہے تو یہ Bearish سگنل ہے (فروخت کی تحریک)۔ لیکن یاد رکھیں، کراس اوور اکثر دیر سے آتا ہے — یہی وجہ ہے کہ بہت سے تاجر ہسٹوگرام کے فرق کو بھی دیکھتے ہیں۔
صفر لائن (Zero Line) بھی اہم ہے۔ جب MACD لائن صفر کے اوپر ہو تو یہ Bullish سمت کی نشاندہی کرتی ہے، اور صفر کے نیچے ہو تو Bearish سمت۔ کراس اوور کے مقابلے میں، جب MACD خود صفر لائن کو کاٹتا ہے تو اسے زیادہ مضبوط رجحان کی تبدیلی کا سگنل سمجھا جاتا ہے۔ چھوٹے کراس اوور (MACD بمقابلہ سگنل) اکثر مختصر مدت کے، جبکہ صفر لائن کو کاٹنا طویل مدت کے سگنل کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
RSI کی طرح، MACD میں بھی ڈائجریشن (Divergence) بہت اہم ہے۔ جب قیمت نئی اونچی چوٹی بناتی ہے لیکن MACD کم اونچی چوٹی بناتی ہے، تو یہ Bearish Divergence ہے اور نیچے گرنے کا انتباہ ہے۔ جب قیمت نئی نیچی گہرائی بناتی ہے لیکن MACD کم نیچی گہرائی بناتی ہے، تو یہ Bullish Divergence ہے اور اوپر چڑھنے کا امکان ہے۔ عام اصول: ڈائجریشن سگنلز کراس اوور سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔
۱۔ MACD = 12 EMA اور 26 EMA کا فرق، سگنل = 9-پیریوڈ اوسط۔
۲۔ MACD لائن سگنل لائن کو کاٹے = کراس اوور سگنل۔
۳۔ صفر لائن کے اوپر Bullish، نیچے Bearish۔
۴۔ ڈائجریشن سگنلز کراس اوور سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔
۵۔ RSI اور MACD کو ملا کر استعمال کریں، تنہا نہیں۔
۱۔ اپنے چارٹ پر MACD لگا کر ایک کراس اوپر اور ایک کراس نیچے کا سگنل تلاش کریں۔
۲۔ ایک Bullish اور ایک Bearish ڈائجریشن پیدا کر کے اسکرین شاٹ کے ساتھ نوٹ لکھیں۔
۳۔ RSI اور MACD کے درمیان 3 فرق لکھیں۔