باب ۱۱: بیک ٹیسٹنگ

۱. بیک ٹیسٹنگ کیا ہے؟

English: Backtesting

پچھلے ڈیٹا پر اپنی سٹریٹجی آزمائیں — ون ریٹ نکالیں — منافع فیکٹر نکالیں۔

۲. بیک ٹیسٹنگ عمل

#مرحلہ
۱۶ مہینے کا چارٹ لیں
۲۱۰۰ سیٹ اپ چیک کریں
۳ہر ٹریڈ ریکارڈ کریں
۴ون ریٹ + آر آر حساب لگائیں
۵منافع فیکٹر نکالیں
۶زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن نوٹ کریں
بیک ٹیسٹنگ — عملیاتی منصوبہ ۱. سٹریٹجی چنیں ۲. ڈیٹا جمع کریں ۳. 100 ٹریڈز ٹیسٹ ۴. اعداد نکالیں ۵. بہتر بنائیں ون ریٹ: 40-60% منافع فیکٹر: 1.5+ زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن: 15% اوسط آر آر: 1:2+ TradingView MT4 / Excel

۳. بہترین نتائج

ون ریٹ: 40-60% | منافع فیکٹر: 1.5+ | زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن: 15% سے کم | اوسط آر آر: 1:2+

۴. ٹولز

TradingView replay mode — MT4 strategy tester — Excel sheet — ہاتھ سے لکھا جرنل۔

🔑 اہم نکات

بیک ٹیسٹنگ = لائیو ٹریڈنگ سے پہلے ضروری ہے۔

۱۰۰ ٹریڈز کم از کم — کم سے نتیجہ غیر قابل اعتماد ہے۔

ماضی کے نتائج مستقبل کی ضمانت نہیں — لیکن بہترین اشارہ ہے۔